乐平市国资融合发展中心2024年度部门决算
目 录
第一部分 乐平市国资融合发展中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 乐平市国资融合发展中心概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关企业国有资产管理的方针、政策和法律、法规。
2.根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责,监管市政府授权监管的企业的国有资产。
3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
乐平市国资融合发展中心 |
一级 |
|
|
|
|
乐平市国资融合发展中心（本级）设立 1 个内设机构，分别是： 乐平市国资融合发展中心。
本部门年末在职人员14人，离退休人员10人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：乐平市国资融合发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,465,086.18 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
294,000.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,797,586,900.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
21,005,440.00 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
62,045,532.50 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,208,422.45 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
81,572.40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,797,586,900.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
58,791,586.39 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
135,037.44 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
21,005,440.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,885,102,958.68 |
本年支出合计 |
58 |
1,879,102,958.68 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
1,113,605.19 |
年末结转和结余 |
60 |
7,113,605.19 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,886,216,563.87 |
总计 |
62 |
1,886,216,563.87 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：乐平市国资融合发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,885,102,958.68 |
1,823,057,426.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62,045,532.50 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
294,000.00 |
294,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
490,968.36 |
490,968.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
188,710.92 |
188,710.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,215.00 |
9,215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
519,528.17 |
519,528.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
79,321.78 |
79,321.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,250.62 |
2,250.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20,000,000.00 |
20,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
90,550,000.00 |
90,550,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
141,350,000.00 |
141,350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,545,686,900.00 |
1,545,686,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
57,420,224.85 |
1,374,692.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56,045,532.50 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,371,361.54 |
1,371,361.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000,000.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
135,037.44 |
135,037.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,440.00 |
5,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21,000,000.00 |
21,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,885,102,958.68 |
1,823,057,426.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62,045,532.50 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
294,000.00 |
294,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
490,968.36 |
490,968.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
188,710.92 |
188,710.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
9,215.00 |
9,215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
519,528.17 |
519,528.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
79,321.78 |
79,321.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21507 |
国有资产监管 |
2,250.62 |
2,250.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150701 |
行政运行 |
20,000,000.00 |
20,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
90,550,000.00 |
90,550,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
141,350,000.00 |
141,350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,545,686,900.00 |
1,545,686,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
57,420,224.85 |
1,374,692.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56,045,532.50 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,371,361.54 |
1,371,361.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
6,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000,000.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
135,037.44 |
135,037.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
5,440.00 |
5,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
21,000,000.00 |
21,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：乐平市国资融合发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,879,102,958.68 |
2,253,817.04 |
1,876,849,141.64 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
294,000.00 |
|
294,000.00 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
490,968.36 |
490,968.36 |
|
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
188,710.92 |
188,710.92 |
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,215.00 |
9,215.00 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
519,528.17 |
|
519,528.17 |
|
|
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
79,321.78 |
79,321.78 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,250.62 |
2,250.62 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20,000,000.00 |
|
20,000,000.00 |
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
90,550,000.00 |
|
90,550,000.00 |
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
141,350,000.00 |
|
141,350,000.00 |
|
|
| ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,545,686,900.00 |
|
1,545,686,900.00 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
51,420,224.85 |
1,348,312.92 |
50,071,911.93 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,371,361.54 |
|
1,371,361.54 |
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6,000,000.00 |
|
6,000,000.00 |
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
135,037.44 |
135,037.44 |
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,440.00 |
|
5,440.00 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21,000,000.00 |
|
21,000,000.00 |
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,879,102,958.68 |
2,253,817.04 |
1,876,849,141.64 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
294,000.00 |
|
294,000.00 |
|
|
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
490,968.36 |
490,968.36 |
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
188,710.92 |
188,710.92 |
|
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
9,215.00 |
9,215.00 |
|
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
519,528.17 |
|
519,528.17 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
79,321.78 |
79,321.78 |
|
|
|
| ||
|
21507 |
国有资产监管 |
2,250.62 |
2,250.62 |
|
|
|
| ||
|
2150701 |
行政运行 |
20,000,000.00 |
|
20,000,000.00 |
|
|
| ||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
90,550,000.00 |
|
90,550,000.00 |
|
|
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
141,350,000.00 |
|
141,350,000.00 |
|
|
| ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,545,686,900.00 |
|
1,545,686,900.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
51,420,224.85 |
1,348,312.92 |
50,071,911.93 |
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,371,361.54 |
|
1,371,361.54 |
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
6,000,000.00 |
|
6,000,000.00 |
|
|
| ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
135,037.44 |
135,037.44 |
|
|
|
| ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
5,440.00 |
|
5,440.00 |
|
|
| ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
21,000,000.00 |
|
21,000,000.00 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：乐平市国资融合发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,465,086.18 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
294,000.00 |
294,000.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,797,586,900.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
21,005,440.00 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,208,422.45 |
1,208,422.45 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
81,572.40 |
81,572.40 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,797,586,900.00 |
|
1,797,586,900.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
2,746,053.89 |
2,746,053.89 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
135,037.44 |
135,037.44 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
21,005,440.00 |
|
|
21,005,440.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,823,057,426.18 |
本年支出合计 |
59 |
1,823,057,426.18 |
4,465,086.18 |
1,797,586,900.00 |
21,005,440.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,823,057,426.18 |
总计 |
64 |
1,823,057,426.18 |
4,465,086.18 |
1,797,586,900.00 |
21,005,440.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：乐平市国资融合发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,465,086.18 |
2,253,817.04 |
2,211,269.14 | |||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
294,000.00 |
|
294,000.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
490,968.36 |
490,968.36 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
188,710.92 |
188,710.92 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9,215.00 |
9,215.00 |
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
519,528.17 |
|
519,528.17 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
79,321.78 |
79,321.78 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,250.62 |
2,250.62 |
| ||
|
2150701 |
行政运行 |
1,374,692.35 |
1,348,312.92 |
26,379.43 | ||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
1,371,361.54 |
|
1,371,361.54 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
135,037.44 |
135,037.44 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：乐平市国资融合发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,601,914.76 |
302 |
商品和服务支出 |
160,933.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
690,270.00 |
30201 |
办公费 |
3,200.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
135,912.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
361,704.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
188,203.92 |
30206 |
电费 |
10,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9,215.00 |
30207 |
邮电费 |
20,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
79,321.78 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2,250.62 |
30211 |
差旅费 |
5,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
135,037.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
10,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
490,968.36 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
468,248.36 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12,553.92 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
6,000.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
91,100.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16,720.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9,080.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
2,092,883.12 |
公用经费合计 |
160,933.92 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：乐平市国资融合发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
1,797,586,900.00 |
1,797,586,900.00 |
|
1,797,586,900.00 |
| |||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
20,000,000.00 |
20,000,000.00 |
|
20,000,000.00 |
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
90,550,000.00 |
90,550,000.00 |
|
90,550,000.00 |
| ||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
|
141,350,000.00 |
141,350,000.00 |
|
141,350,000.00 |
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1,545,686,900.00 |
1,545,686,900.00 |
|
1,545,686,900.00 |
| ||
|
| |||||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：乐平市国资融合发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
21,005,440.00 |
|
21,005,440.00 | |||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
5,440.00 |
|
5,440.00 | ||
|
2230202 |
公益性设施投资支出 |
21,000,000.00 |
|
21,000,000.00 | ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：乐平市国资融合发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||||
|
部门：乐平市国资融合发展中心 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||||
| ||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计1,886,21.66万元，其中年初结转和结余111.36万元，与上年持平，增长100%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计1,886,21.66万元，比上年增加105592万元，增长127.2%。(原因：本年度向国有企业注资增加）
本年收入的具体构成：财政拨款收入1,886,21.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计1,886,21.66万元，其中本年支出合计1,886,21.66万元，比上年增加105592万元，增长127.2%；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%。
本年支出的具体构成：基本支出225.38万元，占0.12%；项目支出187684.91万元，占99.88%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数318.77万元，决算数188621.66万元，完成年初预算的59171.71%。其中：
- 一般公共服务支出（类）年初预算数29.4万元，决算数29.4万元。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数66.24万元，决算数120.84万元，完成年初预算的182.42%。预决算差异主要原因：支持国有资产社会保障经费增加。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数8.16万元，决算数8.16万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数179758.69万元，预决算差异主要原因：支持国有企业城乡建设。
（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.00万元。
（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数230.87万元，决算数5879.16万元，完成年初预算的2546.52%。预决算差异主要原因：向国有公司注资。
（七）住房保障支出（类）年初预算数13.5万元，决算数13.5万元，完成年初预算的100.00%。
（八）国有资本经营预算支出（类）年初预算数2100.54万元，决算数2100.54万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出225.38万元，其中：
（一）工资福利支出160.19万元，比上年增加28.03万元，增长21.2%。(原因是新招录人员的工资发放及工资普调。)
（二）商品和服务支出16.09万元，比上年增加1.8万元，增长12.3%。（原因是新购入大型打印设备。)
（三）对个人和家庭补助支出49.09万元，比上年增加13.11万元，增长36.4%。（退休费及退役军人补助的调整）
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.50万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数与上年持平，增长0.00%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平，增长0.00%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平,增长0.00%。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平,增长0.00%。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.50万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年实际未发生公务接待。决算数与上年持平,增长0.00%。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要原因是：本年实际未发生公务接待。
其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本年实际未发生公务接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本年实际未发生公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出137.47万元，决算数与上年持平，增长0.00%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金 188621.66万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，8个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
- 部门决算中项目绩效自评情况。
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
24年国有公司运行及监管 | ||||||||||
|
主管部门 |
乐平市国资融合发展中心 |
实施单位 |
乐平市国资融合发展中心 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
44.04 |
44.04 |
44.04 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
44.04 |
44.04 |
44.04 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
24年国有公司运行及监管到位 |
已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
24年国有公司运行及监管经济成本 |
＝44.04万元 |
44.04 |
10 |
10 |
| ||||
|
社会成本指标 |
24年国有公司运行及监管社会成本 |
较小 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
生态环境成本指标 |
24年国有公司运行及监管生态成本 |
较小 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
24年国有公司运行及监管数量 |
＝3家 |
3 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
24年国有公司运行及监管质量 |
高 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
时效指标 |
24年国有公司运行及监管时效 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
24年国有公司运行及监管经济效益 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||
|
社会效益指标 |
24年国有公司运行及监管 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
24年国有公司运行及监管分对象满意度 |
≥85% |
100 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
24年涉军人员生活补助 | ||||||||||
|
主管部门 |
乐平市国资融合发展中心 |
实施单位 |
乐平市国资融合发展中心 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
涉军人员生活补助发放到位 |
按要求完成目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
涉军人员生活补助经济成本 |
＝0.6万元 |
0.6 |
10 |
10 |
| ||||
|
社会成本指标 |
涉军人员生活补助社会成本 |
较小 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
生态环境成本指标 |
涉军人员生活补助生态成本 |
较小 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉军人员生活补助数量 |
＝5人 |
5 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
涉军人员生活补助质量 |
高 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
时效指标 |
涉军人员生活补助时效 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
涉军人员生活补助经济效益 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
涉军人员生活补助人员满意度 |
≥80% |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
23年国有企业职教幼教补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
乐平市国资融合发展中心 |
实施单位 |
乐平市国资融合发展中心 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
53 |
51.953 |
10 |
98.02 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
53 |
51.952817 |
— |
98.02 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
23年国有企业职教幼教补助资金拨付到位 |
基本完成全年任务 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
23年国有企业职教幼教补助资金经济成本 |
＝53万元 |
51.52 |
20 |
18.6 |
按实际情况进行拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
23年国有企业职教幼教补助资金拨付额 |
＝53万元 |
51.52 |
20 |
18.6 |
按实际情况进行拨付 | ||||
|
质量指标 |
23年国有企业职教幼教补助资金落实率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
23年国有企业职教幼教补助资金时效 |
≤1年 |
1 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
23年国有企业职教幼教上访率 |
≤1% |
1 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
23年国有企业职教幼教人员满意率 |
≥85% |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
94.2 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
24年注册资本金 | ||||||||||
|
主管部门 |
乐平市国资融合发展中心 |
实施单位 |
乐平市国资融合发展中心 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
147,795 |
113,395 |
10 |
76.72 |
5 | |||||
|
单位资金 |
0 |
40000 |
5600 |
— |
14 |
— | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
107795 |
107795 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
注册资本金拨付到位 |
注册资本金全部拨付到位 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
注册资本金经济成本 |
＝10亿元 |
10 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务企业数量 |
＝2家 |
2 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
服务企业质量 |
高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
注册资本金时效 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
注册资本金经济效益 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
国有企业满意度 |
≥80% |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
95 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
24年度民兵训练保障经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
乐平市国资融合发展中心 |
实施单位 |
乐平市国资融合发展中心 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
29.4 |
29.4 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
29.4 |
29.4 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
解决民兵训练保障经费 |
按实际情况拨付完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
解决民兵训练保障经费经济成本 |
≤294000元 |
294000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
解决民兵训练保障经费数量 |
≤249000元 |
294000 |
20 |
16.39 |
按照实际情况拨付 | ||||
|
质量指标 |
解决民兵训练保障经费质量 |
高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
解决民兵训练保障经费时效 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
解决民兵训练保障经费经济效益 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
民兵训练满意度 |
≥80% |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
96.39 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
企业补助及注册资本金 | ||||||||||
|
主管部门 |
乐平市国资融合发展中心 |
实施单位 |
乐平市国资融合发展中心 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
74,063.69 |
74,063.69 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
74063.69 |
74063.69 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成必要的资本金注入和企业补助 |
按要求完成了资金拨付 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
向企业注资的经济成本 |
＝500000000元 |
500000000 |
10 |
10 |
| ||||
|
社会成本指标 |
向企业注资的社会成本 |
较低 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
生态环境成本指标 |
向企业注资的生态成本 |
较低 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
注资金额 |
＝500000000元 |
500000000 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金到位时效 |
≤1年 |
1 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成企业注资率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
| ||||
|
社会效益指标 |
企业注资社会效益 |
良好 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
企业注资生态效益 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
乐平市国资融合发展中心
2024年度部门整体支出绩效评价报告
- 部门概况
(一）基本职能
1.贯彻执行国家、省、市有关企业国有资产管理的方针、政策和法律、法规。
2．根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，监管市政府授权监管的企业的国有资产。
3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。
（二）人员结构
本部门2024年年末编制人数15人，其中事业编制15人；年末实有人数24人，其中在职人员15人，退休人员9人。较上年增加三人。
（三）部门目标实现情况
年度整体目标1、确保工作经费正常运转；2、确保职教幼教退休教师专项补贴及退伍军人生活补助及时足额发放到位。3、完成全市第一国有资产统一登记，整合划转工作，绩效目标完成率93%，社会满意评价满意度100%。
- 部门预算及执行情况
1、目标设定是保证在职工作人员的工资福利及单位的基本运转，年初预算批复318.77万元，执行数为318.77万元，完成预算的50%。其主要产出和效益是：1、保证了在职工作人员工资福利100%到位，无拖欠情况；2、确保了单位基本运行正常。工作人员满意度100%。
2、国有资产监管工作经费年初预算57.6万元，实际到位资金为57.6万元，资金到位率100%，实际使用57.6万元，累计完成率100%，主要用于整合全市国有资产统一登记，对国有资产实行网络化监管等工作。
3、国有公司运行及监管经费年初预算44.04万元，实际到位资金为44.04万元，资金到位率100%，实际使用44.04万元，累计完成率100%，将全市国有资产注入国资公司，自主开展资产经营活动，确保国有资产保值增值，加大了对财政的贡献。
4、国有企业职教幼教退休教师专项资金年初预算51.1万元，实际到位资金51.1万元，资金到位率100%，实际使用51.1万元，累计完成率100%，确保国有企业职教幼教退休教师生活补助按时足额发放到位。此项目属于经常性项目有延续性。
5、涉军人员生活补助年初预算0.6万元，实际到位资金0.6万元，资金到位率100%，实际使用0.6万元，累计完成率100%，确保退伍军人生活补助按时足额发放到位，维护稳定。此项目属于经常性项目有延续性。
二、评价工作开展
（一）目的与思路
根据自身单位的实际需要，制定并调整单位的预算绩效管理方案和规范、科学的预算绩效指标，使其能够与单位的工作实际完全吻合。严格按照项目实施方案，规范项目资金使用审批流程，做到专款专用，不截留不挪用。严格控制三公经费支出，无不合理、超预算支出。各交资金规范使用，强化执行，年初下达预算执行率100%，保证了各项工作有序的开展。
- 评价方法和指标体系
单位整体采用了目标管理的评价方法，以绩效目标为考核依据对项目绩效情况进行评价考核；指标体系采用了财务指标体系，对金额、收益、运营能力指标为基础对项目绩效进行了合理的评估。
（三）绩效评价实施过程情况
为加强绩效考核工作的组织领导，本单位成立了以一把手为组长，副主任、财务科长为副组长，涉及的各相关科室负责人为成员的领导小组。结合实际情况制定详细的考核评价方案，扎实开展自评工作，绩效评价实施过程中根据拟定方案，先通过资金使用情况进行自查，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评价；其次经过收集资料、问卷调查、综合分析后形成绩效自评报告。
三、评价总体结论
根据国资融合发展中心的实际需要，制定并调整单位的整体支出绩效方案和规范、科学的预算绩效指标，使其能够与单位的工作实际完全吻合。严格按照项目实施方案，规范项目资金使用审批流程，做到专款专用，不截留不挪用。严格控制三公经费支出，无不合理、超预算支出。各交资金规范使用，强化执行，年初下达预算执行率100%，保证了各项工作有序的开展。
- 部门整体支出绩效实现情况
- 部门决策完成情况
对于本部门中存在的各项支出，都是经过了党组会的决策认可后下达的支出指令，对于尚未完全拨付完的项目资金，皆以相关政策要求为依据事实，后续得到拨付依据后将决策完成全部支出。
- 部门管理完成情况
本单位成立了以一把手为组长，副主任、财务科长为副组长，涉及的各相关科室负责人为成员的领导小组。严谨设置了项目执行流程及相关操作岗位和有关责任人。
- 部门效果完成情况
各交资金规范使用，强化执行，年初下达预算执行率100%，保证了各项工作有序的开展。
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
问题：一是个别业务股室对绩效考评工作的重要性认识不足，认为绩效是财务和办公室的工作，平时不注意收集材料，存在年度才补齐材料的现象；二是绩效设计还不够科学，没有创新意识，缺乏高点和重点。
措施：加强对单位项目资金的使用及绩效考核管理，做到事前申报，事中监督，事后考核。落实项目经费管理制度，认真做好专项经费预算、管理和使用及绩效考核工作，切实提高专项经费使用效率，做到专款专用。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：指单位、部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。
（四）政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
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